Как составить торговый план трейдера на Форекс?

Свобода на финансовом рынке не означает отсутствие рабочей дисциплины. Торговый план - пример того, как можно связать в один рабочий инструмент ваши цели и средства, стратегию и тактику, подготовку и совершение сделок, мани-менеджмент и анализ.


Содержание

  1. Установка целей и торговый план на Форекс
  2. Условия мани-менеджмента
  3. Выбор финансового актива и торговых условий
  4. Фундаментальный и технический анализ торговой ситуации
  5. Анализ результата и торговых действий
  6. Психология и личное развитие

Финансовый рынок уважает профессиональный подход к делу. Главный "бизнес-документ - торговый план Форекс должен четко определять ваши цели, методы их достижения, действия в любой ситуации, а также необходимую для бизнеса сумму средств и допустимый уровень потерь. Иначе не сложно потерять свои инвестиции.

Создавая персональный торговый план, вы должны научиться совмещать в себе навыки аналитика, финансиста, риск-менеджера и только потом трейдера. Тщательно составленный план и его обязательное выполнение дают вам неоспоримое преимущество. Общая схема как составить торговый план трейдера состоит из обязательных разделов, расположенных по степени важности для торгов.

Установка целей и торговый план на Форекс

Начиная работу на Форекс, в обязательном порядке нужно определить для себя следующие цели:

  1. Личные: амбиции, профессиональное развитие и дисциплина.
  2. Финансовые:
    • по прибыли: долгосрочные (на ближайший год и более), среднесрочные (1-3 месяца), ежедневные, в каждой сделке;
    • по рискам: допустимый уровень потерь и последующие действия.

Все цели должны соответствовать реальному уровню опыта, размеру депозита, правильной самооценке и корректироваться при необходимости.
Торговый план должен содержать подробное описание ваших действий при любых торговых ситуациях.

При выборе и настройке торговой стратегии обязательно определяются:

  1. Торговые и технические параметры для использования различных торговых стратегий.
  2. Набор и параметры технических инструментов или торгового советника.
  3. Отдельно для каждого актива определяются условия:
    • для открытия сделки (ценовые уровни, сигналы индикаторов, графические конструкции, направление, таймфрейм);
    • выхода из сделки (по сигналам индикаторов, достижению уровня прибыли, стоп-лосс или ручное закрытие);
    • для применения различных типов ордеров (лимитных/рыночных);

Условия мани-менеджмента

Обязательные пункты плана управления капиталом:

  1. Разделение инвестиций по целевому назначению (начальный, рабочий и гарантийный капитал).
  2. Критический уровень риска в целом и в каждой сделке - в % от общей суммы, в торговых пунктах или в денежном выражении.
  3. Методика определения min-ного, среднего и max-ного торгового объема (для разных типов сделки).
  4. План управления капиталом в случае:
        - неправильного входа или в ситуациях просадки;
        - превышения кол-ва торговых сделок за торговый период;
        - снижение уровня свободной маржи ниже минимального;
        - при достижении прибыли или убытка выше расчетного уровня.
  5. Условия для:
        - применения опасных методов мани-менеджмента;
        - корректировки торгового плана;
        - пропуска очередного торгового сигнала.
  6. Механизм вывода средств и распределения прибыли (потребление, покрытие убытков, реинвестиции).

В конечном итоге вы сами решаете, как создать торговый план трейдера, но этот раздел должен быть в нем если не первым, то самым важным пунктом. Только жесткое выполнении этих правил позволит удержать торговый счет в рабочем состоянии.


Выбор финансового актива и торговых условий

Перед открытием каждая сделка должна в обязательном порядке проверяться на соответствие торговой стратегии (см.выше). Выбирая торговый актив, необходимо обращать внимание на:

  1. Сложность теханализа, доступность информации и реакцию на фундаментальные события.
  2. Взаимные корреляции с другими активами.
  3. Время наибольшей ликвидности и динамики, а также соответствие этого периода (день, ночь) вашему физическому состоянию.
  4. Торговые параметры:
    • издержки: спред/своп/комиссия/залоговые условия;
    • технические условия и стабильность работы брокера именно с этим активом;

Торговать нужно активами, оптимальными для выбранной стратегии и уровней риска, в периоды с максимальным количеством возможных торговых сигналов.

Торговый план форекс

Далее обязательными условиями для торгов являются:

  • Комплексный анализ рынка (см. ниже);
  • Стабильное физическое состояние и позитивное настроение (см. раздел «Психология»);
  • Наличие комфортных условий для работы и технического обеспечения;
  • Актуальный торговый план (в удобном для работы виде).

Результат торгов будет зависеть от качества предварительной проработки любых торговых ситуаций.

Фундаментальный и технический анализ торговой ситуации

Необходимость предварительного анализа рынка не вызывает сомнений. Механизм проведения анализа должен быть четко отработан, проверен и его общая схема должна быть указана в торговом плане.

При проведении фундаментального анализа нужно особое внимание обращать на:

  • Надежность и актуальность источников (новости, экономический календарь, официальные сообщения, аналитика, отчеты);
  • Стабильный доступ к информации (свободный или платный);
  • Обязательный объем и режим работы с информацией;
  • Правила применения результатов на практике.

При техническом анализе требуется обращать внимание на:

  • Результат анализа на разных периодах (круглые уровни, поддержка/сопротивление, max/min, объемы);
  • Графический анализ (фигуры, тренд, паттерны);
  • Условия для позиций - вход/выход/разворот, Take Profit/Stop Loss (согласно мани-менеджменту);
  • Схему работы в разных торговых ситуациях и анализ смежных рынков.


Анализ результата и торговых действий

Обязательное ведение торгового журнала, независимо от результатов торгов, позволяет вовремя найти «слабые» места и откорректировать торговую стратегию. Даже самый простой торговый план трейдера (образец приведен ниже) должен содержать анализ торговых действий:

Торговый план трейдера

В результате вы должны оценить:

  • Свою реакцию и действия во время торгов (вход/закрытие/сопровождение сделок);
  • Выполнение условий мани-менеджмента и действий по торговому плану;
  • Ошибки, сделки, совершенные не по стратегии и причины нарушения торгового плана;
  • Корректность сигналов стратегии и выполнение плана по прибыли.


Психология и личное развитие

В процессе работы на Форекс вы должны проанализировать:

  • Свое поведение в процессе открытия сделок;
  • Личную реакцию на убыток, поведение в периоды просадок;
  • Личные слабости, неадекватные эмоции и особенности мышления;
  • Состояние при невыполнении поставленных целей.

Необходимо выработать личные методы защиты от стресса. Во время критических эмоциональных состояний торговля запрещается!

Условия коррекции торгового плана для:

  • Увеличения нагрузки депозита - если риск ниже критичного;
  • Замены актива - наличие эффективной динамики;
  • Замены стратегии - только после тестирования.

Вы сами должны постоянно развиваться и совершенствовать торговые навыки, а потому торговый план и дневник трейдера можно менять, если это не ухудшает конечный результат.

Свобода на финансовом рынке вовсе не означает отсутствие рабочей дисциплины. Торговый план трейдера - пример того, как можно связать в один рабочий инструмент все ваши цели и средства, стратегию и тактику, подготовку и совершение сделок, мани-менеджмент и анализ. Но успешный результат возможен только при честном выполнении всех поставленных для себя условий.